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年底,使用金蝶軟件進行年結需要注意哪些?
更新時間:2018-11-10 09:57:11 字號:T|T
又到了一年一度進行年結的時候,對于很多財務人員來說這個時間段是忙的要死的節奏,如果要是平常正常操作的金蝶財務軟件出了問題,那我們就

又到了一年一度進行年結的時候,對于很多財務人員來說這個時間段是忙的要死的節奏,如果要是平常正常操作的金蝶財務軟件出了問題,那我們就痛苦死了,但偏偏年底我們又得常常用軟件。用軟件年結,出報表,打印賬簿等一系列的工作都得要做。

那年結我們又需要做哪些事情呢?今天就跟大家嘮一嘮年結需要注意哪些事!
迷你版,標準版客戶年結注意事項
迷你版、標準版屬于純財務性軟件,除了價格美麗,它還有一個特性那就是一年一個賬套,每年都是一個新賬套。
1、在年結之前請備份帳套數據,并將備份數據存放在軟件云盤、U盤或移動硬盤上拷貝一份(即12期)
2、將出納系統的軋賬日期調至當前年度的最后一天(如2017年12月31日),進行軋賬處理
3、如有固定資產模塊請計提完折舊
4、結轉完當期損益,并將本年利潤科目的余額結轉至利潤分配的相關科目。并且手工做一張本年利潤結轉利潤分配的憑證(這個跟公司盈利或虧損沒有關系,都得結轉利潤分配)
5、最后進行結賬處理
注:年結完成后,系統將會把上一年度的賬套數據新建一個賬套,新建賬套的名稱為原賬套名稱,后綴被改為A加年度。例:如2017年賬套名為“財務軟件.AIS”,年結后17的賬套名就為“財務軟件.AIY”,(注:9.1以前的版本是賬套名.A+年度,如“財務軟件.A16”)而“財務軟件.AIS”賬套就是18年的數據了。
如果打開以前年度賬套數據,在軟件右上角文件的窗口下找到打開年結賬套的的窗口,找到后綴名是”AIY”文件,就可以找到以前年度的數據了。
有的客戶經常會問:我的憑證還沒打印,但是我現在年結了,我找不到了,怎么辦?
只能反年結,然后進行打印。(具體操作,下次跟大家說)
二、旗艦版、專業版、商貿版
在專業版和商貿版的軟件中,數據可以連續年度的使用,所以在原則上是沒有年結的。但我們在做最后一個月結賬前還是要進行備份,并將備份在云盤、U盤或移動硬盤上拷貝一份。
在專業版的8.1、9.0、9.1的版本中可以結賬新賬套,在這里可以變相的實現年結的功能,但我們一般不建議客戶自己處理,如確實需要結轉新賬套的話請與技術部聯系。強烈建議客戶升級到金蝶軟件的最新版本(金蝶KIS商貿版V7.0、金蝶KIS專業版V15.0)
注:當專業版和商貿版的賬套結賬到下年的時候,請不要自行反結賬到上年的操作。
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